Для того, чтобы подать сведения о поступивших денежных средствах в «Альфа-Бизнес Онлайн» необходимо:

2. Из всех типов документов выбрать «Подать сведения о поступлении».

    

3. В открывшемся окне заполнить информацию о поступившей сумме и документах, на основании которых сумма поступила.

    

Выбор поступления из Справочника поступлений. Для ввода информации о поступившей сумме необходимо открыть справочник поступлений . Далее на экране отобразится справочник поступлений с фильтром для поиска поступлений по заданным параметрам. После выбора поступления снова появляется экран создания Сведений с уже заполненными данными поступления.

Выбор договора-основания поступления.Валютный договор или иной документ, на основании которого осуществлено поступление можно выбрать из справочника (для договоров, подлежащих регистрации) или ввести вручную (для договоров, не подлежащих регистрации).

• если необходимо выбрать ранее добавленный договор из справочника, то необходимо нажать на «добавить из справочника». На экране добавления договора в строке «Договор» нажать на кнопку , выбрать необходимый договор в справочнике договоров.

    

После выбора договора на экране добавления договора заполнить оставшуюся информацию:

• указать сумму, поступившую в рамках данного договора;
• в поле «Предмет платежа» указать за что поступили денежные средства, например, за оборудование, за транспортные услуги, за консультационные услуги и пр.

нажать кнопку «Добавить»

    

• если необходимо добавить договор, который не подлежит регистрации, необходимо нажать на кнопку «ввести вручную». Заполнить форму договора, нажать кнопку «Добавить».

      

После этого будет осуществлен переход на экран создания Сведений.

4. На экране создания Сведений отразится информация с заполненными данными поступления и договоров, на основании которых осуществлено поступление.

Введенные договора можно редактировать (кнопка ) и удалять (кнопка ).

5. Нажать «Отправить», после чего будет осуществлен переход на экран подписания документа (Сведений).

     

Важно: Если сумма поступления не равна сумме введенных договоров, то при попытке перехода на экран подписания появится ошибка:

Подписать документ СМС-кодом/ЭЦП. Документ будет передан в банк, статус документа «В обработке». 

В случае поступления денежных средств одной суммой по двум и более договорам, на экране создания Сведений документ можно добавить, нажав кнопку «Добавить договор». 

В следующем окне выбрать способ добавления договора:выбор из справочника ( для договоров, подлежащих регистрации) или ввод вручную (для договоров, не подлежащих регистрации). После выбора способа добавления договора и заполнения параметров договора необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего будет осуществлен возврат на экран создания Сведений с отображением информации по всем введенным договорам. Нажать кнопку «Отправить»

В случае, если фактический отправитель денежных средств отличается от контрагента по договору, то необходимо ввести данные фактического отправителя денежных средств, а также документа переуступки требования. Для этого при добавлении договора необходимо включить соответствующий свитчер:

После включения свитчера отобразятся дополнительные поля для заполнения

В случае добавления нескольких договоров с разными наименованиями контрагентов без включения свитчера «Контрагент по договору не является плательщиком» при попытке перейти на экран подписания документа (Сведений) появится ошибка:

Если фактический отправитель денежных средств является резидентом Республики Беларусь, то в поле «Прочее» необходимо указать законодательный акт, на основании которого была совершена операция.

Если денежные средства поступили с транзитного счета (3819, 3812, 3809, 3802), и поступившая сумма является общей по перечислениям от нескольких контрагентов(плательщиков), то сведения необходимо подавать отдельно по каждому контрагенту (плательщику), поступление от которого входит в состав общей суммы, зачисленной на ваш счет.

1. На экране создания Сведений в справочнике поступлений выбрать поступившую сумму (общую по нескольким контрагентам(плательщикам)).

2. После выбора поступления выбрать договор-основание поступления, нажав на кнопку «Добавить из справочника» либо «Ввести вручную». В открывшемся окне необходимо заполнить данные только по одному договору с учетом следующих особенностей:

• в реквизитах договора (номер, дата и т.д.) указать реквизиты по одному договору;
• в поле «Сумма, поступившая по данному договору» указать общую сумму всего поступления (общую по нескольким поступлениям);
• в поле «Предмет платежа» разбить общую сумму поступления, указав информацию по каждому поступлению: сумму поступления, договор-основание поступления (указать №, дату документа), за что поступили денежные средства, контрагента по договору, страну регистрации контрагента, регистрационный номер договора либо фразу: «Валютный договор не подлежит регистрации».

3.Нажать «Добавить», после чего будет осуществлен переход на экран создания сведений.

4.Нажать «Отправить», после чего будет осуществлен переход на экран подписания документа (Сведений).

5. Подписать документ СМС-кодом/ЭЦП. Документ будет передан в банк, статус документа «В обработке».

6. Если общая сумма, поступившая с транзитного счета (3819, 3812,3809, 3802), включает большое количество контрагентов (плательщиков) и нет возможности внести информацию по всем платежам в поле «Предмет платежа», то следует подать еще сведения, по оставшимся суммам, согласно пунктов 1-5.