Вопрос

Когда нужно предоставлять сведения о поступивших денежных средствах? Можно ли подать сведения позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днём зачисления денежных средств?

Окружение

Валютный контроль

Ответ

Согласно Постановления Правления НБ РБ №147 от 31.05.2021 сведения о поступивших денежных средствах должны быть предоставлены клиентом-резидентом в срок не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на счет в следующих случаях:  

• при поступлении на ваш счет иностранной валюты от физического или юридического лица;
• при поступлении на ваш счет белорусских рублей от физического лица-нерезидента;
• при поступлении на ваш счет белорусских рублей юридического лица-нерезидента.

Случаи, при которых не нужно предоставлять сведения смотрите здесь.

Как отправить сведения в:

• Альфа-Бизнес Онлайн смотрите здесь. 
• Альфа-Бизнес Мобайл смотрите здесь.

Если вы предоставили сведения о поступавших денежных средствах, но предоставленная информация была указана неверно, то внести уточнение в ранее предоставленные сведения по которым не истек семидневный срок предоставления можно, предоставив письмо в формате PDF с текстом «Прошу отозвать сведения №, дата, сумма по договору №, дата» и предоставить его:

• в системе Клиент Банк сформировать 157 тип запроса, в поле «Вид документа» выбрать «Иной документ для валютного контроля» , заполнить остальные поля и прикрепить письмо.
• в системе Альфа-Бизнес Онлайн:

            - если договор, по которому сведения были поданы неверно, предоставлялся в банк, то выбрать данный договор: «Документы» → «Валютные договоры» (поиск осуществляется по дате договора) → «Добавить документ к договору»;

            - если ранее договор в банк не был предоставлен, то письмо нужно отправить следующим образом: «Документы» → «Создать документ» → «Создать договор». Выбрать тип договора «Прочие», в поле «Контрагент» указать данные контрагента из договора, прикрепить файл с письмом.

Далее сформировать верные сведения и отправить в банк.

В связи с изменениями в постановлении №147, вступившими в силу 29.12.2024, банк принимает сведения о поступавших денежных средствах, если сведения не были предоставлены в установленный законодательством срок, а также вносит уточнение в предоставленные сведения, по которым истек семидневный срок.

При необходимости внести уточнения по сведениям по истечению 7 рабочих дней – если сведения были ранее предоставлены, то необходимо предоставить ходатайство (считать верной информацию по сведениям №, дата, сумма). Шаблон ходатайства:
Ходатайство .docx
Можно самостоятельно добавить нужную информацию, которая не учтена в шаблоне при составлении ходатайства (присылать в банк 157 запросом - Документы для валютного контроля).

За непредоставление, несвоевременное предоставление или недостоверность содержащейся в сведениях информации возможно наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (согласно ст.24.11 Кодекса РБ об административных правонарушениях  от 06.01.2021 N 91-З).