Вопрос

Надо ли предоставлять в банк счет/инвойс при осуществлении валютного перевода? Нужно ли делать на него ссылку в платежном поручении, если есть договор и ссылка на него?

Окружение

Валютный контроль

Ответ

1. Осуществлять валютную операцию можно ссылаясь только на счет/инвойс, без договора, при условии, что в счете/инвойсе есть вся необходимая для банка информация:         

• наименование и юридический адрес контрагента;
• сумма(ориентировочная сумма);
• условия расчетов;
• сроки исполнения обязательств нерезидентами (по договорам , предусматривающим экспорт. импорт)

Если в счете/инвойсе есть ссылка на договор, то необходимо предоставить договор. Если у вас нет договора, а информация в счете/инвойсе указывает на проведение регистрации, то счет/инвойс подлежит регистрации (порядок такой же, как и при регистрации договора).
 

2. При осуществлении валютных операций не требуется предоставлять в банк счет/инвойс (даже когда в назначении платежа указана ссылка на счет/инвойс), если вся необходимая информация есть в договоре:

• наименование и юридический адрес контрагента;
• сумма(ориентировочная сумма);
• условия расчетов;
• сроки исполнения обязательств нерезидентами (по договорам , предусматривающим экспорт. импорт

Когда договор не содержит какого-либо обязательного условия, то счет/инвойс необходимо предоставить при первом платеже. В последующем, при оплате согласно этому договору, но уже по другим счетам, даже если есть ссылка на новый счет/инвойс в назначении платежа – предоставлять в банк его не требуется.