Вопрос

Как быстро и где я могу узнать, по чем был исполнен мой ордер? Где я могу посмотреть все исполненные сделки? Как я узнаю о поступивших дивидендах/купоне? 

Окружение

Доверительное управление 

Условие

• В отчете вы сможете увидеть все сделки за календарный год: с акциями, облигациями, опционами, зачисления дивидендов, купонов и списания с трастового счета, если таковые были.

Ответ

После исполнения сделки покупки/продажи, либо после зачисления дивидендов и купонов вам на мобильный телефон придет пуш-уведомление.

Для того чтобы посмотреть историю всех сделок, нужно:

• Зайти во вкладку «Продукты», нажать «Мои инвестиции».
• Выбрать свой счет доверительного управления и нажать на кнопку «История сделок».
  
  На телефон будет скачен отчет в формате xlsx. Его можно переслать на почту либо любой мессенджер. 
  
•  В разделе «Сделки из торговой платформы» вы можете увидеть, как исполнились сделки, дата расчета по которым еще не наступила (ценные бумаги и деньги еще не поставлены): цена 1 шт, количество, сумма покупки/продажи. В данный раздел включаются сделки со всеми видами инструментов: акциями, облигациями, опционами. Остальные разделы отчета отражают данные из учета.
• В разделе «Сделки с облигациями» вы можете увидеть покупки и продажи облигаций, а также зачисление купонов.
• В разделе «Сделки с акциями» вы можете увидеть покупки и продажи акций.
• В разделе «Сделки с опционами» вы можете увидеть покупки, продажи, экспирации опцинов.
• В разделе «Поступление дивидендов/ иные зачисления и списания из ДУ» вы можете увидеть сумму зачисленных дивидендов с указанием наименования ценной бумаги, иные зачисления, а также различные удержания и списания с трастового счета, если таковые имели место быть.

Если пуш-уведомление не приходило, и в истории сделок вы не видите исполнения ордера, это означает, что ордер не был исполнен и будет выставлен в торговую платформу повторно. 

Также историю сделок можно узнать:

• из регулярных отчетов Доверительного управляющего (раз в месяц);
• из внеочередного отчета Доверительного управляющего (по индивидуальному запросу);
• online в торговой платформе УРМ «Альфа-Инвест».