Вопрос

В какие сроки денежные средства, поступившие на транзитный счет (3812) возвращаются, если список на зачисление выплат работникам не был предоставлен в банк или был отклонен?

Окружение

Зарплатный проект

Платежи и переводы

Ответ 

Согласно статьи 5 Условий предоставления услуги по перечислению денежных средств на текущие счета физических лиц  Приложения 9 ДКБО («Обслуживание» - «Договор о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») поступившие деньги возвращаются банком на счет, с которого они были перечислены банку (включая вознаграждение, которое применялось для перечисления), в случае непоступления надлежаще оформленного и подписанного списка на зачисление выплат работникам клиента:

• в течение календарного дня зачисления выплат в полном объеме на транзитный счет — в случае, если клиент перечислил денежные средства на оплату труда со счета клиента, открытого в банке, и не перечислил со счета, открытого в банке, денежные средства на оплату подоходного налога и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН или не представил справку о том, что обязательства по уплате подоходного налога и/или обязательных страховых взносов и/или взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН отсутствуют, исполнены или срок их исполнения не наступил;
• в течение 5 (пяти) календарных дней со дня зачисления выплат в полном объеме на транзитный счет — в иных случаях.